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中信建投货币市场基金2018年第3季度呈

2019/08/16 来源:潮州信息港

导读

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中信建投货币市场基金2018年第3季度呈文

中信建投货币市场2018年第3季度呈文检察PDF原文

中信建投货币市场打点人:中信建投基金打点有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

呈文送出日期:2018年10月24日

§1 重要提示

基金打点人的董事会及董事担保本呈文所载质料不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带。

基金托管人华夏银行股份有限公司依据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本呈文中的财务指标、净值表示和投资组合呈文等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产,投资人购置货币市场基金并不等于将资金作为存款寄存在银行或者存款类金融机构,基金打点人不担保基金必然盈利,也不担保收益。

基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应认真浏览本基金的招募说明书。

本呈文中财务质料未经审计。

本呈文期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称

中信建投货币

基金主代码

000738

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2014年08月05日

呈文期末基金份额总额

84,790,659.22份

投资目的

在保持基金资产的低风险和高活动性前提下,力争

实现跨越业绩比较基准的投资回报。

本基金将通过对宏不雅观经济开展态势、金融监管政策、

财政与货币政策、市场及其构造变革和短期的资金

供需等因素的剖析,造成对市场短期利率走势的判

断。在以上剖析的根底上,本基金将依据差异类别

投资计谋

资产的收益率程度(差异剩余期限到期收益率、利

息支付方式以及再投资便当性),联结各类资产的

活动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)

和风险特征(信誉等级、颠簸性),决定各类资产

的配置比例和期限匹配状况。

业绩比较基准

七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金,是投资基金中的低风

风险收益特征

险种类。本基金的预期风险和预期收益低于型基金。

基金打点人

中信建投基金打点有限公司

基金托管人

华夏银行股份有限公司

部属分级基金的基金简称

中信建投货币A

中信建投货币B

部属分级基金的交易代码

000738

004554

呈文期末部属分级基金的份额总 60,285,504.90份

24,505,154.32份

§3 主要财务指标和基金净值表示

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

呈文期(2018年07月01日-2018年09月30日)

中信建投货币A

中信建投货币B

1.本期已实现收益

400,398.58

287,386.79

2.本期利润

400,398.58

287,386.79

3.期末基金资产净值

60,285,504.90

24,505,154.32

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价值变动收益

。由于货币市场基金接纳摊余老本法核算,因而,公道价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金的利润分配按日结转基金份额。

3、持有人申购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。

3.2基金净值表示

3.2.1本呈文期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信建投货币A净值表示

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段

率① 率规范差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率③

准差④

过去三个 0.8263% 0.0099% 0.3450% 0.0000% 0.4813% 0.0099%

中信建投货币B净值表示

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段

率① 率规范差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率③

准差④

过去三个 0.8865% 0.0099% 0.3450% 0.0000% 0.5415% 0.0099%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图1为中信建投货币市场A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势比照图,绘图日期为2014年8月5日(基金合同生效日)至2018年9月30日;

2、图2为中信建投货币市场B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势比照图,绘图日期为2017年9月1日(首笔份额登记日)至2018年9月30日。

§4 打点人呈文

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 从

姓名 职务

期限

业年限

说明

任职日期离职日期

中国籍,1985年10月生,山东大

学物流工程工程学学士。曾任

利顺金融(亚洲)有限公司

交易部Broker、安然利顺国际

货币经纪有限公司交易部

Broker、国投瑞银基金打点有

限公司交易部交易员,中

信建投基金打点有限公司交易

黄海浩 本基金的 - - 7年

部交易员。现任本公司投资研

基金经理 25

究部基金经理,担当中信建投

稳信按期开放投资

基金、中信建投货币市场基金、

中信建投凤凰货币市场基金、

中信建投添鑫宝货币市场基

金、中信建投稳惠债券型证券

投资基金、中信建投山西国有

企业债按期开放债券型证券投

资基金基金经理。

注:1、任职日期、离职日期依据基金打点人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义听从行业协会《证券业从业人员资格打点法子》的相关规定。

4.2呈文期内本基金运作遵规守信状况说明

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